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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 31 835.00 | | 31 835.00 | 31 835.00 |
AP Constructions | 954 965.00 | 461 566.00 | 493 399.00 | 954 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 325.00 | 5 141.00 | 1 185.00 | 6 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 500.00 | 133 224.00 | 63 276.00 | 196 500.00 |
BF Prêts | 56 013.00 | | 56 013.00 | 56 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 245 638.00 | 599 931.00 | 645 707.00 | 1 245 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 648.00 | 93 584.00 | 102 064.00 | 195 648.00 |
BZ Autres créances | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
CF Disponibilités | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | 19 563.00 | 19 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 798.00 | 93 584.00 | 169 214.00 | 262 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 436.00 | 693 515.00 | 814 921.00 | 1 508 436.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 326.00 | 37 326.00 | | 37 326.00 |
DG Autres réserves | 95 055.00 | 353 010.00 | | 95 055.00 |
DH Report à nouveau | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 107.00 | -257 955.00 | | -33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 400 111.00 | 433 218.00 | | 400 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 070.00 | 248 522.00 | | 174 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 581.00 | 32 595.00 | | 82 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 116.00 | 270 647.00 | | 106 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 456.00 | 116 066.00 | | 47 456.00 |
EA Autres dettes | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 064.00 | 21 447.00 | | 3 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 811.00 | 690 801.00 | | 414 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 921.00 | 1 124 019.00 | | 814 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 811.00 | 516 731.00 | | 314 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 105 670.00 | | 105 670.00 | 105 670.00 |
FG Production vendue services | 345 622.00 | | 345 622.00 | 345 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 292.00 | | 451 292.00 | 451 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 910.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 128.00 | |
GE Autres charges | | | 132 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 024.00 | 16 490.00 | | 3 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 024.00 | 71 490.00 | | 3 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 860.00 | 348 498.00 | | 165 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 860.00 | 348 498.00 | | 165 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 836.00 | -277 008.00 | | -162 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 518.00 | 522 659.00 | | 588 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 626.00 | 780 614.00 | | 621 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 107.00 | -257 955.00 | | -33 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 818.00 | | 26 000.00 | 405 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 186 180.00 | 56 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 180.00 | 1 245 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 189 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 163 625.00 | | 26 000.00 | 1 163 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 193.00 | | | 242 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 021.00 | 66 910.00 | | 533 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 021.00 | 66 910.00 | | 533 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 210 079.00 | 12 128.00 | 128 623.00 | 210 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 210 079.00 | 12 128.00 | 128 623.00 | 210 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 210 079.00 | 12 128.00 | 128 623.00 | 210 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 128.00 | 128 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 581.00 | 32 581.00 | | 32 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 116.00 | 106 116.00 | | 106 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 544.00 | 26 544.00 | | 26 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
UP Prêts | 56 013.00 | 4 403.00 | | 56 013.00 |
UX Autres créances clients | 96 917.00 | | | 96 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 731.00 | | | 98 731.00 |
VB T. V. A. | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 070.00 | 74 070.00 | 100 000.00 | 174 070.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 452.00 | | | 74 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 760.00 | | | 31 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 862.00 | 262 252.00 | 51 610.00 | 313 862.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 811.00 | 314 811.00 | 100 000.00 | 414 811.00 |