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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 191.00 | 30 191.00 | | 30 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 186.00 | 115 655.00 | 17 531.00 | 133 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 145.00 | 149 686.00 | 124 459.00 | 274 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 895.00 | | 209 895.00 | 209 895.00 |
BN En cours de production de biens | 27 643.00 | | 27 643.00 | 27 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 960.00 | 5 237.00 | 275 723.00 | 280 960.00 |
BZ Autres créances | 38 084.00 | | 38 084.00 | 38 084.00 |
CF Disponibilités | 15 262.00 | | 15 262.00 | 15 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 099.00 | | 8 099.00 | 8 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 942.00 | 5 237.00 | 574 705.00 | 579 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 087.00 | 154 923.00 | 699 164.00 | 854 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 358 972.00 | 353 807.00 | | 358 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 330.00 | 17 165.00 | | -34 330.00 |
DL TOTAL (I) | 358 181.00 | 404 511.00 | | 358 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 694.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 130.00 | 205 222.00 | | 210 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 922.00 | 50 101.00 | | 88 922.00 |
EA Autres dettes | 37 020.00 | 22 067.00 | | 37 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 983.00 | 278 084.00 | | 340 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 164.00 | 682 595.00 | | 699 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 823 295.00 | | 1 823 295.00 | 1 823 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 295.00 | | 1 823 295.00 | 1 823 295.00 |
FM Production stockée | | | 19 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 877 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 864.00 | 508.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 864.00 | 508.00 | | 1 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 864.00 | -508.00 | | -1 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 155.00 | 1 716 617.00 | | 1 845 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 879 485.00 | 1 699 452.00 | | 1 879 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 330.00 | 17 165.00 | | -34 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 750.00 | 8.00 | | 9 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 891.00 | 3 346.00 | | 1 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 891.00 | 3 346.00 | | 1 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 891.00 | 3 346.00 | | 1 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 130.00 | 210 130.00 | | 210 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 020.00 | 37 020.00 | | 37 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 922.00 | 88 922.00 | | 88 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 356.00 | 327 143.00 | 213.00 | 327 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 983.00 | 340 983.00 | | 340 983.00 |