| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 716.00 | 13 647.00 | 2 069.00 | 15 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 482.00 | 16 113.00 | 3 369.00 | 19 482.00 |
BT Marchandises | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 228.00 | | 279 228.00 | 279 228.00 |
BZ Autres créances | 25 946.00 | | 25 946.00 | 25 946.00 |
CF Disponibilités | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | 34 871.00 | 34 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 635.00 | | 436 635.00 | 436 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 118.00 | 16 113.00 | 440 005.00 | 456 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 63 687.00 | 58 737.00 | | 63 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 087.00 | 16 951.00 | | 59 087.00 |
DL TOTAL (I) | 131 160.00 | 84 073.00 | | 131 160.00 |
DP Provisions pour risques | 360.00 | | | 360.00 |
DR TOTAL (IV) | 360.00 | | | 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 526.00 | | | 23 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 247 924.00 | | 199 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 269.00 | 48 585.00 | | 83 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 485.00 | 296 522.00 | | 308 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 005.00 | 380 595.00 | | 440 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 873.00 | 296 522.00 | | 294 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 122 571.00 | 68 128.00 | 1 190 699.00 | 1 122 571.00 |
FG Production vendue services | 1 565.00 | 13 747.00 | 15 312.00 | 1 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 136.00 | 81 875.00 | 1 206 011.00 | 1 124 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | 3 949.00 | | 4 204.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 643.00 | 79.00 | | 16 643.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 643.00 | 79.00 | | 16 643.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 643.00 | -154.00 | | 16 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 771.00 | 2 829.00 | | 15 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 226 952.00 | 1 104 173.00 | | 1 226 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 865.00 | 1 087 222.00 | | 1 167 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 087.00 | 16 951.00 | | 59 087.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 062.00 | | 1 421.00 | 18 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 328.00 | | 1 388.00 | 14 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 267.00 | | 33.00 | 1 267.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 691.00 | 422.00 | | 15 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 225.00 | 422.00 | | 13 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 360.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 809.00 | 199 809.00 | | 199 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 304.00 | 19 304.00 | | 19 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 279 228.00 | | | 279 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 526.00 | 9 915.00 | 13 611.00 | 23 526.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VP Divers | 390.00 | | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 871.00 | | | 34 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 345.00 | 341 345.00 | | 341 345.00 |
VW T.V.A. | 38 619.00 | 38 619.00 | | 38 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 485.00 | 294 873.00 | 13 611.00 | 308 485.00 |