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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 391.00 | 98 122.00 | 1 269.00 | 99 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 350.00 | 99 122.00 | 9 228.00 | 108 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 916.00 | | 61 916.00 | 61 916.00 |
BZ Autres créances | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CF Disponibilités | 15 356.00 | | 15 356.00 | 15 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 982.00 | | 94 982.00 | 94 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 332.00 | 99 122.00 | 104 210.00 | 203 332.00 |
CU Autres participations | 7 959.00 | | 7 959.00 | 7 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 777.00 | 54 449.00 | | 58 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 267.00 | 9 328.00 | | 9 267.00 |
DL TOTAL (I) | 76 844.00 | 72 577.00 | | 76 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 52.00 | | 11.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 603.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 4 351.00 | | 3 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 151.00 | 35 408.00 | | 23 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 366.00 | 40 414.00 | | 27 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 210.00 | 112 991.00 | | 104 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
FG Production vendue services | 82 075.00 | 7 284.00 | 89 359.00 | 82 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 300.00 | 7 284.00 | 89 584.00 | 82 300.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | 1 239.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 585.00 | 122 996.00 | | 89 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 317.00 | 113 668.00 | | 80 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 267.00 | 9 328.00 | | 9 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 350.00 | | | 108 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 391.00 | | | 100 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 959.00 | | | 7 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 947.00 | 3 175.00 | | 95 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 947.00 | 3 175.00 | | 95 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
UX Autres créances clients | 61 916.00 | | | 61 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 485.00 | | | 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VW T.V.A. | 14 379.00 | 14 379.00 | | 14 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |