| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 936 618.00 | | 18 936 618.00 | 18 936 618.00 |
BZ Autres créances | 25 322 097.00 | | 25 322 097.00 | 25 322 097.00 |
CF Disponibilités | 174 687.00 | | 174 687.00 | 174 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 433 403.00 | | 44 433 403.00 | 44 433 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 436 903.00 | | 44 436 903.00 | 44 436 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 948.00 | 108 594.00 | | 199 948.00 |
DL TOTAL (I) | 311 870.00 | 220 517.00 | | 311 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 001 106.00 | 11 364 462.00 | | 12 001 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 974.00 | 54 296.00 | | 99 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 587 082.00 | 18 459 089.00 | | 18 587 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
EA Autres dettes | 13 432 657.00 | 12 719 411.00 | | 13 432 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 125 032.00 | 42 597 258.00 | | 44 125 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 436 903.00 | 42 817 775.00 | | 44 436 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 125 032.00 | 42 597 258.00 | | 44 125 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 110 920 414.00 | 1 237 820.00 | 112 158 234.00 | 110 920 414.00 |
FD Production vendue biens | -67 348.00 | | -67 348.00 | -67 348.00 |
FG Production vendue services | 565 270.00 | | 565 270.00 | 565 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 418 336.00 | 1 237 820.00 | 112 656 156.00 | 111 418 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 656 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 158 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 392 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351 229.00 | 290 734.00 | | 351 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351 229.00 | 290 734.00 | | 351 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 974.00 | 130 727.00 | | 50 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 974.00 | 130 727.00 | | 50 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300 255.00 | 160 007.00 | | 300 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 974.00 | 54 296.00 | | 99 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 071 251.00 | 110 086 301.00 | | 113 071 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 871 304.00 | 109 977 707.00 | | 112 871 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 948.00 | 108 594.00 | | 199 948.00 |