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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 151 559.00 | 129 414.00 | 22 145.00 | 151 559.00 |
040 Immobilisations financières | 16 559.00 | | 16 559.00 | 16 559.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 118.00 | 129 414.00 | 38 704.00 | 168 118.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 391.00 | | 28 391.00 | 28 391.00 |
072 Créances – Autres | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
084 Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
092 Charges constatées d’avance | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 506.00 | | 91 506.00 | 91 506.00 |
110 Total général Actif | 259 624.00 | 129 414.00 | 130 210.00 | 259 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 655.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 771.00 | 579 886.00 | | 573 771.00 |
230 Autres produits | 21 603.00 | 22 022.00 | | 21 603.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 374.00 | 601 908.00 | | 595 374.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 248 208.00 | 248 850.00 | | 248 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 242.00 | -1 324.00 | | 1 242.00 |
242 Autres charges externes. | 133 834.00 | 123 193.00 | | 133 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 659.00 | 10 789.00 | | 10 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 174 335.00 | 166 301.00 | | 174 335.00 |
252 Charges sociales | 36 497.00 | 38 402.00 | | 36 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 338.00 | 12 821.00 | | 11 338.00 |
262 Autres charges | 1 082.00 | 336.00 | | 1 082.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 617 195.00 | 599 368.00 | | 617 195.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 821.00 | 2 540.00 | | -21 821.00 |
280 Produits financiers | 3 561.00 | 3 356.00 | | 3 561.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 3 521.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 260.00 | 2 354.00 | | -18 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 506.00 | | | 158 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 612.00 | | | 9 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 743.00 | | | 62 743.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |