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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 704 260.00 | 142 956.00 | 561 304.00 | 704 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 260.00 | 142 956.00 | 561 304.00 | 704 260.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 30 409.00 | | 30 408.00 | 30 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 409.00 | | 30 408.00 | 30 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 668.00 | 142 956.00 | 591 713.00 | 734 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 800.00 | 1 175 800.00 | | 1 175 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 880.00 | 45 880.00 | | 45 880.00 |
DG Autres réserves | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -588 258.00 | -446 667.00 | | -588 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 325.00 | -141 591.00 | | -205 325.00 |
DL TOTAL (I) | 428 196.00 | 633 522.00 | | 428 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 424.00 | 110 224.00 | | 69 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 092.00 | 189 530.00 | | 94 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 086.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 052.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 163 516.00 | 301 897.00 | | 163 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 713.00 | 935 419.00 | | 591 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 516.00 | 301 897.00 | | 163 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 729.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 678.00 | 44 825.00 | | 171 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 479.00 | 44 825.00 | | 174 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 309 600.00 | 44 000.00 | | 309 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 600.00 | 44 041.00 | | 309 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 121.00 | 784.00 | | -135 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 479.00 | 44 825.00 | | 174 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 805.00 | 186 416.00 | | 379 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 325.00 | -141 591.00 | | -205 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 860.00 | | | 1 013 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 309 600.00 | 704 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 600.00 | 704 260.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 860.00 | | | 1 013 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 224 800.00 | 204 760.00 | | 1 224 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 480.00 | 20 476.00 | | 122 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 480.00 | 20 476.00 | | 122 480.00 |
UG ‐ Financières | | 20 476.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 092.00 | 94 092.00 | | 94 092.00 |
VI Groupe et associés | 69 424.00 | 69 424.00 | | 69 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 516.00 | 163 516.00 | | 163 516.00 |