| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 944.00 | 42 993.00 | 27 951.00 | 70 944.00 |
040 Immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 434.00 | 43 693.00 | 29 741.00 | 73 434.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 872.00 | | 22 872.00 | 22 872.00 |
072 Créances – Autres | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
084 Disponibilités | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 522.00 | | 46 522.00 | 46 522.00 |
110 Total général Actif | 119 956.00 | 43 693.00 | 76 263.00 | 119 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -30 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 699.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 548.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 791.00 | 199 847.00 | | 166 791.00 |
230 Autres produits | 593.00 | 7.00 | | 593.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 384.00 | 199 854.00 | | 167 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 410.00 | 6 351.00 | | 4 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | 2 500.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 106 234.00 | 94 548.00 | | 106 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 424.00 | 7 105.00 | | 3 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 806.00 | 61 384.00 | | 25 806.00 |
252 Charges sociales | 4 659.00 | 27 120.00 | | 4 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 623.00 | 11 589.00 | | 11 623.00 |
262 Autres charges | 433.00 | 484.00 | | 433.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 289.00 | 211 082.00 | | 158 289.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 095.00 | -11 227.00 | | 9 095.00 |
294 Charges financières | 504.00 | 754.00 | | 504.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 437.00 | 2 400.00 | | 1 437.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 154.00 | -14 381.00 | | 7 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 434.00 | | | 73 434.00 |