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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
AH Fonds commercial | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 83 837.00 | 64 098.00 | 19 738.00 | 83 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 625.00 | 21 756.00 | 4 868.00 | 26 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 024.00 | 76 404.00 | 22 620.00 | 99 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 089.00 | 163 095.00 | 47 995.00 | 211 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 037.00 | 498.00 | 55 539.00 | 56 037.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 146.00 | | 28 146.00 | 28 146.00 |
CF Disponibilités | 50 197.00 | | 50 197.00 | 50 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 895.00 | | 5 895.00 | 5 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 816.00 | 498.00 | 159 318.00 | 159 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 906.00 | 163 593.00 | 207 313.00 | 370 906.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 732.00 | | | 102 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DL TOTAL (I) | 125 459.00 | | | 125 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 833.00 | | | 21 833.00 |
EA Autres dettes | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 854.00 | | | 81 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 296.00 | | 67 296.00 | 67 296.00 |
FD Production vendue biens | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
FG Production vendue services | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 506.00 | | 167 506.00 | 167 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45.00 | | | 45.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 870.00 | | | 167 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 612.00 | | | 157 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 873.00 | | 6 223.00 | 205 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 007.00 | 211 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 007.00 | 209 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 859.00 | | | 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 574.00 | | 6 223.00 | 204 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 420.00 | 280.00 | 202.00 | 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420.00 | 280.00 | 202.00 | 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420.00 | 280.00 | 202.00 | 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 562.00 | 5 770.00 | 16 792.00 | 22 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 223.00 | 71 223.00 | | 71 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 941.00 | 60 149.00 | 16 792.00 | 76 941.00 |