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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 444.00 | 17 450.00 | 1 994.00 | 19 444.00 |
AH Fonds commercial | 20 238.00 | | 20 238.00 | 20 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 366.00 | 141 041.00 | 29 325.00 | 170 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 247.00 | 100 075.00 | 10 172.00 | 110 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 529.00 | 258 566.00 | 65 964.00 | 324 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
BN En cours de production de biens | 86 189.00 | | 86 189.00 | 86 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 970.00 | 6 187.00 | 508 783.00 | 514 970.00 |
BZ Autres créances | 51 024.00 | | 51 024.00 | 51 024.00 |
CF Disponibilités | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 823.00 | | 59 823.00 | 59 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 774.00 | 6 187.00 | 849 587.00 | 855 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 303.00 | 264 753.00 | 915 551.00 | 1 180 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 672 000.00 | 672 000.00 | | 672 000.00 |
DH Report à nouveau | -205 887.00 | -254 957.00 | | -205 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 870.00 | 49 070.00 | | -53 870.00 |
DL TOTAL (I) | 511 242.00 | 565 113.00 | | 511 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 660.00 | 33 714.00 | | 54 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 045.00 | 1 205.00 | | 3 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 898.00 | 112 181.00 | | 212 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 704.00 | 144 818.00 | | 133 704.00 |
EA Autres dettes | | 454.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 404 308.00 | 292 372.00 | | 404 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 551.00 | 857 485.00 | | 915 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 308.00 | 292 372.00 | | 404 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 823.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 544.00 | | 1 985.00 | 322 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 696.00 | | 1 985.00 | 37 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 613.00 | | | 280 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 609.00 | 8 988.00 | | 249 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 459.00 | 22.00 | | 17 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 150.00 | 8 966.00 | | 232 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 898.00 | 212 898.00 | | 212 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 392.00 | 51 392.00 | | 51 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
UX Autres créances clients | 506 148.00 | | | 506 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 822.00 | | | 8 822.00 |
VB T. V. A. | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 660.00 | 54 660.00 | | 54 660.00 |
VI Groupe et associés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 908.00 | | | 17 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 823.00 | | | 59 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 053.00 | 630 053.00 | | 630 053.00 |
VW T.V.A. | 48 681.00 | 48 681.00 | | 48 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 308.00 | 404 308.00 | | 404 308.00 |