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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 544.00 | 6 085.00 | 5 459.00 | 11 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 544.00 | 6 085.00 | 5 459.00 | 11 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 330.00 | 55 258.00 | 198 072.00 | 253 330.00 |
BZ Autres créances | 19 667.00 | | 19 667.00 | 19 667.00 |
CF Disponibilités | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 599.00 | 55 258.00 | 236 340.00 | 291 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 143.00 | 61 343.00 | 241 800.00 | 303 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 58 943.00 | | | 58 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
DL TOTAL (I) | 111 661.00 | | | 111 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 263.00 | | | 103 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 139.00 | | | 130 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 800.00 | | | 241 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 139.00 | | | 118 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 731 143.00 | | 731 143.00 | 731 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 143.00 | | 731 143.00 | 731 143.00 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 437.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 648.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 736.00 | | | 15 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 925.00 | | | 6 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 925.00 | | | -6 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 193.00 | | | 731 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 975.00 | | | 683 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 218.00 | | | 47 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 544.00 | 3 083.00 | -3 083.00 | 11 544.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 544.00 | 3 083.00 | -3 083.00 | 11 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 648.00 | 2 437.00 | | 3 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 648.00 | 2 437.00 | | 3 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 55 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 55 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 55 256.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 648.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
UX Autres créances clients | 172 328.00 | | | 172 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
VI Groupe et associés | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | | | 19 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 997.00 | 272 997.00 | | 272 997.00 |
VW T.V.A. | 44 316.00 | 44 316.00 | | 44 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 139.00 | 118 139.00 | | 118 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 620.00 | | | 620.00 |
ST Autres comptes | 42 883.00 | | | 42 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 457.00 | | | 15 457.00 |
YT Sous‐traitance | 41 253.00 | | | 41 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 212.00 | | | 100 212.00 |