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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 558.00 | 23 700.00 | 29 858.00 | 53 558.00 |
040 Immobilisations financières | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 995.00 | 23 700.00 | 89 294.00 | 112 995.00 |
072 Créances – Autres | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
084 Disponibilités | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
110 Total général Actif | 125 865.00 | 23 700.00 | 102 165.00 | 125 865.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -62 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 902.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 147 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 215.00 | | | 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 039.00 | | | 21 039.00 |
270 Résultat d’exploitation | -639.00 | | | -639.00 |
294 Charges financières | 712.00 | | | 712.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 351.00 | | | -1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 995.00 | | | 112 995.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 244.00 | | | 244.00 |