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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 075.00 | 23 075.00 | 550 000.00 | 573 075.00 |
BZ Autres créances | 64 731.00 | | 64 731.00 | 64 731.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 110.00 | | 66 110.00 | 66 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 185.00 | 23 075.00 | 616 110.00 | 639 185.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 889.00 | | | 87 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
DL TOTAL (I) | 227 424.00 | | | 227 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 369.00 | | | 189 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 687.00 | | | 388 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 110.00 | | | 616 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 924.00 | | | 247 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 963.00 | | | 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 303.00 | | | 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 083.00 | | | -11 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 803.00 | | | 137 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 268.00 | | | 31 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 535.00 | | | 106 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 575.00 | | | 580 575.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 075.00 | | | 23 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 573 075.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 500.00 | | | 557 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 740.00 | 12 335.00 | | 10 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 740.00 | 12 335.00 | | 10 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VC Groupe et associés | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 369.00 | 48 606.00 | 140 763.00 | 189 369.00 |
VI Groupe et associés | 113 949.00 | 113 949.00 | | 113 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 464.00 | | | 189 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 117.00 | | | 36 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 687.00 | 247 924.00 | 140 763.00 | 388 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
ST Autres comptes | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |