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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 414.00 | 8 916.00 | 18 499.00 | 27 414.00 |
040 Immobilisations financières | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 022.00 | 8 916.00 | 51 106.00 | 60 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
072 Créances – Autres | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
084 Disponibilités | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
110 Total général Actif | 65 197.00 | 8 916.00 | 56 281.00 | 65 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 389.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 223.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 609.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 287.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 746.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 107.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 442.00 | 47 867.00 | | 51 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 442.00 | 47 867.00 | | 51 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 578.00 | 5 967.00 | | 2 578.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | -2 808.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 21 815.00 | 23 437.00 | | 21 815.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 278.00 | 1 204.00 | | 1 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 5 365.00 | 4 176.00 | | 5 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 488.00 | 4 428.00 | | 4 488.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 874.00 | 44 404.00 | | 43 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 568.00 | 3 462.00 | | 7 568.00 |
294 Charges financières | 1 423.00 | 1 593.00 | | 1 423.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 922.00 | 280.00 | | 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 223.00 | 1 589.00 | | 5 223.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 914.00 | | | 58 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 612.00 | | | 1 612.00 |