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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824.00 | 683.00 | 1 141.00 | 1 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 840.00 | 277.00 | 562.00 | 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 665.00 | 960.00 | 14 704.00 | 15 665.00 |
BT Marchandises | 106 786.00 | | 106 786.00 | 106 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 402.00 | | 4 402.00 | 4 402.00 |
BZ Autres créances | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
CF Disponibilités | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 329.00 | | 434 329.00 | 434 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 994.00 | 960.00 | 454 033.00 | 454 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
DL TOTAL (I) | 40 313.00 | | | 40 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | | | 331 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 478.00 | | | 80 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 719.00 | | | 413 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 033.00 | | | 454 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 719.00 | | | 413 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 665.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 772.00 | 847.00 | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 772.00 | 847.00 | 1 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 651.00 | 1 651.00 | | 1 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 590.00 | 331 590.00 | | 331 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VP Divers | 273 955.00 | | | 273 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 479.00 | 80 479.00 | | 80 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 084.00 | 280 084.00 | 13 000.00 | 293 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 720.00 | 413 720.00 | | 413 720.00 |