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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 83.00 | 317.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 823.00 | 2 070.00 | 42 753.00 | 44 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 223.00 | 2 152.00 | 43 071.00 | 45 223.00 |
060 Stock marchandises | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
072 Créances – Autres | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
084 Disponibilités | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 906.00 | | 19 906.00 | 19 906.00 |
110 Total général Actif | 65 129.00 | 2 152.00 | 62 977.00 | 65 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 426.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 620.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 977.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 39 557.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 400.00 | | | 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 223.00 | | | 45 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 599.00 | | | 10 599.00 |