|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 169.00 | 45 231.00 | 35 938.00 | 81 169.00 |
040 Immobilisations financières | 42 194.00 | | 42 194.00 | 42 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 466.00 | 46 139.00 | 90 328.00 | 136 466.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
110 Total général Actif | 226 768.00 | 46 139.00 | 180 629.00 | 226 768.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 583.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 756.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 181.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 791.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 629.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 759.00 | |
|
2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 420.00 | 180 644.00 | | 167 420.00 |
230 Autres produits | 4 751.00 | 3 248.00 | | 4 751.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 171.00 | 183 892.00 | | 172 171.00 |
242 Autres charges externes. | 89 900.00 | 97 492.00 | | 89 900.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 374.00 | 2 694.00 | | 2 374.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 837.00 | | | 14 837.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 724.00 | 39 474.00 | | 29 724.00 |
252 Charges sociales | 13 684.00 | 17 218.00 | | 13 684.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 574.00 | 17 358.00 | | 16 574.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 255.00 | 174 236.00 | | 152 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 916.00 | 9 656.00 | | 19 916.00 |
280 Produits financiers | 787.00 | 2 002.00 | | 787.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 289.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 268.00 | | | 268.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 353.00 | 1 980.00 | | 3 353.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 756.00 | 9 388.00 | | 16 756.00 |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 466.00 | | | 136 466.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 484.00 | | | 33 484.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 638.00 | | | 16 638.00 |