| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 022.00 | 1 829.00 | 30 193.00 | 32 022.00 |
BZ Autres créances | 29 512.00 | | 29 512.00 | 29 512.00 |
CF Disponibilités | 126 128.00 | | 126 128.00 | 126 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 662.00 | 1 829.00 | 185 833.00 | 187 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 264.00 | 1 829.00 | 254 435.00 | 256 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DH Report à nouveau | -65 612.00 | | | -65 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
DL TOTAL (I) | 65 559.00 | | | 65 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 782.00 | | | 87 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 182.00 | | | 93 182.00 |
EA Autres dettes | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 876.00 | | | 188 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 415 267.00 | | 415 267.00 | 415 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 415 267.00 | | 415 267.00 | 415 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 436 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 752.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 807.00 | | | 49 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 617.00 | | | 486 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 831.00 | | | 363 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 785.00 | | | 122 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 343.00 | | 21 514.00 | 23 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 343.00 | | 21 514.00 | 23 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 343.00 | | 21 514.00 | 23 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 514.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 922.00 | 25 922.00 | | 25 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 87 782.00 | 87 782.00 | | 87 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 653.00 | | | 16 653.00 |
VP Divers | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 534.00 | 61 534.00 | | 61 534.00 |
VW T.V.A. | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 876.00 | 188 876.00 | | 188 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 191.00 | | | 191.00 |
ST Autres comptes | 19 210.00 | | | 19 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 645.00 | | | 13 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 054.00 | | | 83 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 046.00 | | | 33 046.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |