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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 814.00 | | 314 814.00 | 314 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BZ Autres créances | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CF Disponibilités | 6 874.00 | | 6 874.00 | 6 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 493.00 | | 22 493.00 | 22 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 307.00 | | 337 307.00 | 337 307.00 |
CU Autres participations | 312 527.00 | | 312 527.00 | 312 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 273 581.00 | 264 354.00 | | 273 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 947.00 | 14 227.00 | | 947.00 |
DL TOTAL (I) | 297 628.00 | 301 681.00 | | 297 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 006.00 | 49 519.00 | | 30 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 8 030.00 | | 5 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 288.00 | 6 702.00 | | 2 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 203.00 | 2 806.00 | | 2 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 679.00 | 67 057.00 | | 39 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 307.00 | 368 739.00 | | 337 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 591.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | 2 012.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 973.00 | 39 671.00 | | 39 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 026.00 | 25 444.00 | | 39 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 947.00 | 14 227.00 | | 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 814.00 | | | 314 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 527.00 | | | 312 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
UX Autres créances clients | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
VB T. V. A. | 912.00 | | | 912.00 |
VC Groupe et associés | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
VW T.V.A. | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 679.00 | 39 679.00 | | 39 679.00 |