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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
AH Fonds commercial | 126 097.00 | | 126 097.00 | 126 097.00 |
AP Constructions | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 628.00 | 129 275.00 | 2 353.00 | 131 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | 6 873.00 | 6 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 940.00 | 166 618.00 | 135 322.00 | 301 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 531.00 | | 60 531.00 | 60 531.00 |
BT Marchandises | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 362.00 | 8 137.00 | 22 225.00 | 30 362.00 |
BZ Autres créances | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
CF Disponibilités | 13 262.00 | | 13 262.00 | 13 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 589.00 | 8 137.00 | 127 452.00 | 135 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 529.00 | 174 755.00 | 262 774.00 | 437 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239.00 | | | 239.00 |
DG Autres réserves | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 227.00 | | | 88 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | | | 38 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 862.00 | | | 33 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 774.00 | | | 262 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 959.00 | | | 160 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
FD Production vendue biens | 233 220.00 | | 233 220.00 | 233 220.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 205.00 | | 236 205.00 | 236 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 003.00 | | | 21 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 630.00 | | | 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239.00 | | | -239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 298.00 | | | 257 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 695.00 | | | 253 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 042.00 | | 5 898.00 | 296 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 590.00 | | | 137 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 079.00 | | 1 398.00 | 156 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 4 500.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 853.00 | 766.00 | | 165 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 359.00 | 766.00 | | 154 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 051.00 | 22 051.00 | | 22 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
UX Autres créances clients | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 122.00 | | | 11 122.00 |
VB T. V. A. | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VI Groupe et associés | 88 227.00 | 88 227.00 | | 88 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 579.00 | 48 707.00 | 6 873.00 | 55 579.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 959.00 | 160 959.00 | | 160 959.00 |