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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 380.00 | 28 050.00 | 3 330.00 | 31 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 436.00 | 78 518.00 | 23 917.00 | 102 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 225.00 | | 4 225.00 | 4 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 988.00 | 107 138.00 | 33 850.00 | 140 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 799.00 | | 16 799.00 | 16 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 068.00 | | 403 068.00 | 403 068.00 |
BZ Autres créances | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CF Disponibilités | 235 586.00 | | 235 586.00 | 235 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 630.00 | | 668 630.00 | 668 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 618.00 | 107 138.00 | 702 479.00 | 809 618.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 225.00 | | | 4 225.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 459 972.00 | 437 767.00 | | 459 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128.00 | 22 205.00 | | -128.00 |
DL TOTAL (I) | 476 894.00 | 477 022.00 | | 476 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 6 135.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 468.00 | 127 028.00 | | 126 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 21 589.00 | | 23 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 312.00 | 50 582.00 | | 51 312.00 |
EA Autres dettes | 21 043.00 | 31 970.00 | | 21 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 585.00 | 237 304.00 | | 225 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 479.00 | 714 327.00 | | 702 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 585.00 | 234 489.00 | | 225 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 576.00 | | 16 198.00 | 135 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 786.00 | 140 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 786.00 | 133 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 592.00 | | 16 010.00 | 128 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 127.00 | | 189.00 | 4 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 250.00 | 8 674.00 | 10 786.00 | 109 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570.00 | | | 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 680.00 | 8 674.00 | 10 786.00 | 108 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 043.00 | 21 043.00 | | 21 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 402 525.00 | | | 402 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 543.00 | | | 543.00 |
VB T. V. A. | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VI Groupe et associés | 131 118.00 | 131 118.00 | | 131 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 469.00 | 420 469.00 | | 420 469.00 |
VW T.V.A. | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 585.00 | 225 585.00 | | 225 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 182.00 | 1 899.00 | | 2 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 173.00 | 5 553.00 | | 5 173.00 |
ST Autres comptes | 42 606.00 | 44 432.00 | | 42 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 536.00 | 18 327.00 | | 17 536.00 |
YT Sous‐traitance | 8 873.00 | 980.00 | | 8 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 658.00 | 1 916.00 | | 1 658.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 840.00 | 3 815.00 | | 3 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 914.00 | 46 829.00 | | 45 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 260.00 | 23 726.00 | | 32 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 187.00 | 69 292.00 | | 74 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |