| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 40 461.00 | 1 720.00 | 38 741.00 | 40 461.00 |
AP Constructions | 460 657.00 | 163 730.00 | 296 927.00 | 460 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 615.00 | 32 837.00 | 20 778.00 | 53 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 802.00 | 60 693.00 | 21 108.00 | 81 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351 000.00 | | 351 000.00 | 351 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 536.00 | 258 981.00 | 728 555.00 | 987 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BZ Autres créances | 18 124.00 | | 18 124.00 | 18 124.00 |
CF Disponibilités | 132 594.00 | | 132 594.00 | 132 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 299.00 | | 166 299.00 | 166 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 836.00 | 258 981.00 | 894 855.00 | 1 153 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
DG Autres réserves | 599 049.00 | 463 500.00 | | 599 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 268.00 | 195 548.00 | | 174 268.00 |
DL TOTAL (I) | 784 998.00 | 670 729.00 | | 784 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 601.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 876.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 111 605.00 | | 26 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 429.00 | 127 485.00 | | 81 429.00 |
EA Autres dettes | 1 633.00 | 61 148.00 | | 1 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 856.00 | 464 717.00 | | 109 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 855.00 | 1 135 447.00 | | 894 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 856.00 | 356 467.00 | | 109 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 567.00 | | 5 866.00 | 991 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 351 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 896.00 | 987 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 896.00 | 636 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 567.00 | | 5 866.00 | 640 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 000.00 | | | 351 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 264.00 | 27 318.00 | 8 601.00 | 240 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 264.00 | 27 318.00 | 8 601.00 | 240 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 793.00 | 26 793.00 | | 26 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 514.00 | 21 514.00 | | 21 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
VB T. V. A. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 662.00 | | | 135 662.00 |
VP Divers | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 081.00 | 375 081.00 | | 375 081.00 |
VW T.V.A. | 8 136.00 | 8 136.00 | | 8 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 856.00 | 109 856.00 | | 109 856.00 |