| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 527 488.00 | 97 174.00 | 430 314.00 | 527 488.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | 14 877.00 | 123.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 488.00 | 112 051.00 | 430 437.00 | 542 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 109 448.00 | 7 567.00 | 101 881.00 | 109 448.00 |
084 Disponibilités | 44 077.00 | | 44 077.00 | 44 077.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 902.00 | 7 567.00 | 147 335.00 | 154 902.00 |
110 Total général Actif | 697 390.00 | 119 618.00 | 577 772.00 | 697 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 29 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 602 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 774.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 575 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 865.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 577 772.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
242 Autres charges externes. | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 801.00 | | | -2 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34.00 | | | 34.00 |
252 Charges sociales | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 968.00 | | | 25 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 150.00 | | | -11 150.00 |
280 Produits financiers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
294 Charges financières | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 879.00 | | | -8 879.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 543 796.00 | | | 543 796.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 292.00 | | | 292.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 287.00 | | | 7 287.00 |