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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 310.00 | 16 938.00 | 16 372.00 | 33 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 333.00 | 16 938.00 | 20 395.00 | 37 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 644.00 | | 205 644.00 | 205 644.00 |
BZ Autres créances | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 565 399.00 | | 565 399.00 | 565 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 152.00 | | 774 152.00 | 774 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 485.00 | 16 938.00 | 794 547.00 | 811 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 228 373.00 | | | 228 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
DL TOTAL (I) | 596 476.00 | | | 596 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | | | 61 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 695.00 | | | 136 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 547.00 | | | 794 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 071.00 | | | 198 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 960 768.00 | | 2 960 768.00 | 2 960 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 960 768.00 | | 2 960 768.00 | 2 960 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 960 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 485 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 747 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 960 768.00 | | | 2 960 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 665.00 | | | 2 812 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 103.00 | | | 148 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 713.00 | 7 620.00 | | 29 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 310.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 690.00 | 7 620.00 | | 25 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 276.00 | 6 662.00 | | 10 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 6 662.00 | | 10 276.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 376.00 | 61 376.00 | | 61 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 569.00 | 63 569.00 | | 63 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
UX Autres créances clients | 205 644.00 | | | 205 644.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 776.00 | 208 753.00 | 4 023.00 | 212 776.00 |
VW T.V.A. | 34 274.00 | 34 274.00 | | 34 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 071.00 | 198 071.00 | | 198 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
YT Sous‐traitance | 2 466 735.00 | | | 2 466 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 926.00 | | | 591 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 447 115.00 | | | 447 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 485 954.00 | | | 2 485 954.00 |