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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 237.00 | 63 587.00 | 16 650.00 | 80 237.00 |
040 Immobilisations financières | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 613.00 | 63 587.00 | 17 026.00 | 80 613.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
072 Créances – Autres | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
084 Disponibilités | 37 636.00 | | 37 636.00 | 37 636.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 361.00 | | 45 361.00 | 45 361.00 |
110 Total général Actif | 125 974.00 | 63 587.00 | 62 387.00 | 125 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 740.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 967.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 547.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 402.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 743.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 422.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 376.00 | | | 376.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 211.00 | | | 73 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 402.00 | | | 7 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -382.00 | | | -382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -382.00 | | | -382.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 643.00 | | | 11 643.00 |