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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 54 940.00 | | 54 940.00 | 54 940.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 988.00 | 62 922.00 | 14 066.00 | 76 988.00 |
040 Immobilisations financières | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 130.00 | 62 922.00 | 71 208.00 | 134 130.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
072 Créances – Autres | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
084 Disponibilités | 38 931.00 | | 38 931.00 | 38 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
110 Total général Actif | 186 893.00 | 62 922.00 | 123 970.00 | 186 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 145.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 331.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 182.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 970.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 901.00 | | | 284 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
230 Autres produits | 511.00 | | | 511.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 591.00 | | | 286 591.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 526.00 | | | 173 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 580.00 | | | -1 580.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
242 Autres charges externes. | 35 091.00 | | | 35 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
252 Charges sociales | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 017.00 | | | 300 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | | | 177.00 |
294 Charges financières | 422.00 | | | 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | | | 733.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -267.00 | | | -267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 136.00 | | | -14 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 130.00 | | | 134 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 714.00 | | | 17 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 497.00 | | | 14 497.00 |