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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 133.00 | 3 804.00 | 2 329.00 | 6 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 133.00 | 25 440.00 | 19 693.00 | 45 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 066.00 | 29 244.00 | 22 822.00 | 52 066.00 |
BT Marchandises | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 596.00 | 6 304.00 | 179 292.00 | 185 596.00 |
BZ Autres créances | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 32 849.00 | | 32 849.00 | 32 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 495.00 | | 72 495.00 | 72 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 594.00 | 6 304.00 | 462 290.00 | 468 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 660.00 | 35 548.00 | 485 112.00 | 520 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
DH Report à nouveau | 6 389.00 | -96 802.00 | | 6 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 817.00 | 103 192.00 | | -83 817.00 |
DL TOTAL (I) | 11 359.00 | 95 176.00 | | 11 359.00 |
DQ Provisions pour charges | | 25 429.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 429.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 353.00 | 11 227.00 | | 6 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 201.00 | 16 596.00 | | 1 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 367.00 | 2 670.00 | | 115 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 870.00 | 51 632.00 | | 49 870.00 |
EA Autres dettes | 6 687.00 | 1 815.00 | | 6 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 288 133.00 | 109 886.00 | | 288 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 753.00 | 193 825.00 | | 473 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 112.00 | 314 430.00 | | 485 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 610.00 | 193 825.00 | | 467 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 353.00 | 11 227.00 | | 6 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
FG Production vendue services | 1 300 822.00 | 38 867.00 | 1 339 689.00 | 1 300 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 311 966.00 | 38 867.00 | 1 350 833.00 | 1 311 966.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 353 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 452 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 688.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 847.00 | 3 973.00 | | 3 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308.00 | 2 403.00 | | 308.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 429.00 | | | 25 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 737.00 | 2 403.00 | | 25 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 847.00 | 761.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 457.00 | 3 654.00 | | 22 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | 27 010.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 518.00 | 31 425.00 | | 26 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780.00 | -29 023.00 | | -780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 439.00 | 36 756.00 | | -15 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 379 615.00 | 1 461 208.00 | | 1 379 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 463 432.00 | 1 358 016.00 | | 1 463 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 817.00 | 103 192.00 | | -83 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |