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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 397.00 | 2 262.00 | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 748.00 | 15 266.00 | 1 482.00 | 16 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 207.00 | 15 663.00 | 4 544.00 | 20 207.00 |
BZ Autres créances | 37 241.00 | | 37 241.00 | 37 241.00 |
CF Disponibilités | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 835.00 | | 40 835.00 | 40 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 042.00 | 15 663.00 | 45 378.00 | 61 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DH Report à nouveau | 36 896.00 | 35 224.00 | | 36 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 1 672.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 37 848.00 | 37 336.00 | | 37 848.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 6 126.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 624.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 290.00 | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 312.00 | 2 407.00 | | 3 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 031.00 | 9 447.00 | | 6 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 378.00 | 46 783.00 | | 45 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 031.00 | 9 447.00 | | 6 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 450.00 | | 106 450.00 | 106 450.00 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 725.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 147.00 | 2 335.00 | | 2 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 166.00 | 83 442.00 | | 107 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 654.00 | 81 770.00 | | 106 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 1 672.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 196.00 | | 2 011.00 | 18 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 396.00 | | 2 011.00 | 17 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942.00 | 3 721.00 | | 11 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 942.00 | 3 721.00 | | 11 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 309.00 | | | 35 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 263.00 | 38 263.00 | | 38 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 809.00 | 1 272.00 | | 2 809.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 779.00 | 252.00 | | 2 779.00 |
ST Autres comptes | 34 238.00 | 30 788.00 | | 34 238.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 189.00 | 14 968.00 | | 16 189.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 770.00 | 5 601.00 | | 8 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 809.00 | 1 272.00 | | 2 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 976.00 | 51 609.00 | | 61 976.00 |