| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 187.00 | 17 213.00 | 10 974.00 | 28 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 187.00 | 17 213.00 | 50 974.00 | 68 187.00 |
BT Marchandises | 99 730.00 | | 99 730.00 | 99 730.00 |
BZ Autres créances | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CF Disponibilités | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 106 519.00 | | 106 519.00 | 106 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 706.00 | 17 213.00 | 157 493.00 | 174 706.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 19 667.00 | 15 611.00 | | 19 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 377.00 | 4 055.00 | | 30 377.00 |
DL TOTAL (I) | 53 343.00 | 22 967.00 | | 53 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 583.00 | 14 440.00 | | 1 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 986.00 | 57 254.00 | | 55 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 613.00 | 39 401.00 | | 32 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 968.00 | 20 876.00 | | 13 968.00 |
EA Autres dettes | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 149.00 | 132 711.00 | | 104 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 493.00 | 155 678.00 | | 157 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 149.00 | 132 711.00 | | 104 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 558.00 | 14 104.00 | | 1 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 941.00 | | 196 941.00 | 196 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 520.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 979.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 661.00 | | 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 593.00 | | | 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 340.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 340.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138.00 | -340.00 | | 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 740.00 | 25.00 | | 4 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 700.00 | 199 019.00 | | 197 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 324.00 | 194 964.00 | | 167 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 377.00 | 4 055.00 | | 30 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 187.00 | | | 68 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 693.00 | 4 520.00 | | 12 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 693.00 | 4 520.00 | | 12 693.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VI Groupe et associés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
VP Divers | 732.00 | | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 149.00 | 104 149.00 | | 104 149.00 |