| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 923.00 | 2 255.00 | 668.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 923.00 | 2 255.00 | 48 668.00 | 50 923.00 |
BZ Autres créances | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 708.00 | 2 255.00 | 51 453.00 | 53 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 827.00 | | | 7 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
DL TOTAL (I) | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | | | 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 453.00 | | | 51 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 746.00 | | 37 746.00 | 37 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 403.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 708.00 | | | 32 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 923.00 | | | 50 923.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685.00 | 570.00 | | 1 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | 570.00 | | 1 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VI Groupe et associés | 8 881.00 | 8 881.00 | | 8 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 234.00 | 36 234.00 | | 36 234.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
ST Autres comptes | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 397.00 | | | 397.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 618.00 | | | 29 618.00 |