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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 722.00 | | 130 722.00 | 130 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 092.00 | 17 350.00 | 741.00 | 18 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 555.00 | 26 051.00 | 131 504.00 | 157 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 662.00 | 13 442.00 | 206 219.00 | 219 662.00 |
BZ Autres créances | 33 084.00 | | 33 084.00 | 33 084.00 |
CF Disponibilités | 10 483.00 | | 10 483.00 | 10 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 559.00 | 13 442.00 | 257 116.00 | 270 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 114.00 | 39 493.00 | 388 620.00 | 428 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 960.00 | | | 960.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
DG Autres réserves | 99 203.00 | | | 99 203.00 |
DH Report à nouveau | 10 193.00 | | | 10 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
DL TOTAL (I) | 136 662.00 | | | 136 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 865.00 | | | 19 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 113.00 | | | 176 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 049.00 | | | 49 049.00 |
EA Autres dettes | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 620.00 | | | 388 620.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 957.00 | | | 251 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 996.00 | | 411 996.00 | 411 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 996.00 | | 411 996.00 | 411 996.00 |
FM Production stockée | | | -6 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 899.00 | | | 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 606.00 | | | 405 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 624.00 | | | 395 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 556.00 | | | 156 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 423.00 | | | 139 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 118.00 | 933.00 | | 25 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 184.00 | 517.00 | | 8 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 934.00 | 417.00 | | 16 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 113.00 | 176 113.00 | | 176 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 795.00 | 26 795.00 | | 26 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 219 662.00 | | | 219 662.00 |
VP Divers | 33 085.00 | | | 33 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 116.00 | 260 076.00 | 40.00 | 260 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 958.00 | 251 958.00 | | 251 958.00 |