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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
AH Fonds commercial | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 123 045.00 | 96 633.00 | 26 412.00 | 123 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 028.00 | 61 012.00 | 61 016.00 | 122 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 423.00 | 158 292.00 | 377 131.00 | 535 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BT Marchandises | 187 571.00 | | 187 571.00 | 187 571.00 |
BZ Autres créances | 139 404.00 | | 139 404.00 | 139 404.00 |
CF Disponibilités | 70 935.00 | | 70 935.00 | 70 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | 10 112.00 | 10 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 418.00 | | 408 418.00 | 408 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 841.00 | 158 292.00 | 785 548.00 | 943 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 233.00 | | | 32 233.00 |
DH Report à nouveau | -128 561.00 | | | -128 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
DL TOTAL (I) | -73 770.00 | | | -73 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 322.00 | | | 76 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 811.00 | | | 417 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 446.00 | | | 302 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 318.00 | | | 859 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 548.00 | | | 785 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 318.00 | | | 859 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 043.00 | | 692 043.00 | 692 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 043.00 | | 692 043.00 | 692 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 896.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 233.00 | | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 073.00 | | | 41 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 393.00 | | | 42 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 280.00 | | | 731 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 644.00 | | | 750 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 364.00 | | | -19 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 656.00 | | 60 338.00 | 534 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 571.00 | 535 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 571.00 | 245 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 301.00 | | | 290 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 305.00 | | 60 338.00 | 244 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 117.00 | 31 896.00 | 16 720.00 | 143 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648.00 | | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 469.00 | 31 896.00 | 16 720.00 | 142 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 446.00 | 302 446.00 | | 302 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 047.00 | 22 047.00 | | 22 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | | | 637.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 322.00 | 76 322.00 | | 76 322.00 |
VI Groupe et associés | 417 811.00 | 417 811.00 | | 417 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 147.00 | | | 11 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 961.00 | | | 123 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 567.00 | 149 516.00 | 50.00 | 149 567.00 |
VW T.V.A. | 17 681.00 | 17 681.00 | | 17 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 318.00 | 859 318.00 | | 859 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 643.00 | | | 13 643.00 |
ST Autres comptes | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 810.00 | | | 42 810.00 |
YT Sous‐traitance | -3.00 | | | -3.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 804.00 | | | 248 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 869.00 | | | 122 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 647.00 | | | 83 647.00 |