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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 044.00 | 500.00 | 1 544.00 | 2 044.00 |
AH Fonds commercial | 68 080.00 | | 68 080.00 | 68 080.00 |
AN Terrains | 104 000.00 | 1 403.00 | 102 597.00 | 104 000.00 |
AP Constructions | 371 557.00 | 23 542.00 | 348 015.00 | 371 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 983.00 | 5 593.00 | 21 390.00 | 26 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 807.00 | 6 434.00 | 42 373.00 | 48 807.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 471.00 | 37 472.00 | 583 999.00 | 621 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
BZ Autres créances | 64 887.00 | | 64 887.00 | 64 887.00 |
CF Disponibilités | 50 858.00 | | 50 858.00 | 50 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 991.00 | | 131 991.00 | 131 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 461.00 | 37 472.00 | 715 989.00 | 753 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 015.00 | 70 015.00 | | 70 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 214.00 | 762.00 | | 5 214.00 |
DG Autres réserves | 26 896.00 | 5 042.00 | | 26 896.00 |
DH Report à nouveau | | -49 931.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 268.00 | 89 037.00 | | 33 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 509.00 | | | 30 509.00 |
DL TOTAL (I) | 135 393.00 | 114 925.00 | | 135 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 661.00 | 200 000.00 | | 422 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 562.00 | 80 654.00 | | 51 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 20 716.00 | | 29 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 701.00 | 26 906.00 | | 39 701.00 |
EA Autres dettes | 841.00 | 13.00 | | 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 141.00 | | | 36 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 596.00 | 328 288.00 | | 580 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 989.00 | 443 213.00 | | 715 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 714.00 | 136 569.00 | | 194 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 779.00 | | 401 692.00 | 219 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 080.00 | | 2 044.00 | 68 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 699.00 | | 399 648.00 | 151 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020.00 | 36 452.00 | | 1 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020.00 | 35 952.00 | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 692.00 | 29 692.00 | | 29 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 636.00 | 14 636.00 | | 14 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 141.00 | 36 141.00 | | 36 141.00 |
UX Autres créances clients | 7 020.00 | 7 020.00 | | 7 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VC Groupe et associés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 641.00 | 36 759.00 | 153 264.00 | 422 641.00 |
VI Groupe et associés | 51 562.00 | 51 562.00 | | 51 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VP Divers | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 297.00 | 77 297.00 | | 77 297.00 |
VW T.V.A. | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 596.00 | 194 714.00 | 153 264.00 | 580 596.00 |