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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 729.00 | | 28 729.00 | 28 729.00 |
AP Constructions | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 203.00 | 96 717.00 | 7 486.00 | 104 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 662.00 | 44 095.00 | 2 567.00 | 46 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 505.00 | 151 940.00 | 41 565.00 | 193 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 788.00 | | 63 788.00 | 63 788.00 |
BN En cours de production de biens | 16 525.00 | | 16 525.00 | 16 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 250.00 | | 67 250.00 | 67 250.00 |
BZ Autres créances | 26 765.00 | | 26 765.00 | 26 765.00 |
CF Disponibilités | 143 082.00 | | 143 082.00 | 143 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 433.00 | | 322 433.00 | 322 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 937.00 | 151 940.00 | 363 998.00 | 515 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 250 645.00 | 246 140.00 | | 250 645.00 |
DH Report à nouveau | -57 472.00 | -57 472.00 | | -57 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 859.00 | 4 505.00 | | 859.00 |
DL TOTAL (I) | 219 185.00 | 218 327.00 | | 219 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 737.00 | 15 687.00 | | 12 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 30 183.00 | | 18 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 264.00 | 51 695.00 | | 31 264.00 |
EA Autres dettes | 38 821.00 | 357 463.00 | | 38 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 670.00 | | | 43 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 812.00 | 455 028.00 | | 144 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 998.00 | 673 355.00 | | 363 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 812.00 | 455 028.00 | | 144 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 712.00 | | 808 712.00 | 808 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 712.00 | | 808 712.00 | 808 712.00 |
FM Production stockée | | | -206 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 222.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 104.00 | 977.00 | | 12 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 104.00 | 977.00 | | 12 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 924.00 | -977.00 | | -11 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 077.00 | 622 427.00 | | 607 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 219.00 | 617 922.00 | | 606 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 859.00 | 4 505.00 | | 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 352.00 | | 1 153.00 | 192 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 729.00 | | | 28 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 839.00 | | 1 153.00 | 160 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 715.00 | 7 222.00 | | 144 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 715.00 | 7 222.00 | | 144 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 821.00 | 38 821.00 | | 38 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
UX Autres créances clients | 67 250.00 | | | 67 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
VB T. V. A. | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
VI Groupe et associés | 12 737.00 | 12 737.00 | | 12 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VP Divers | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 821.00 | 99 038.00 | 2 783.00 | 101 821.00 |
VW T.V.A. | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 812.00 | 144 812.00 | | 144 812.00 |