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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 102.00 | 121 325.00 | 2 777.00 | 124 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 296.00 | 365 532.00 | 5 764.00 | 371 296.00 |
BF Prêts | 19 680.00 | | 19 680.00 | 19 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 078.00 | 486 857.00 | 28 221.00 | 515 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 855.00 | | 127 855.00 | 127 855.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 1 128 534.00 | | 1 128 534.00 | 1 128 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 069.00 | | 1 281 069.00 | 1 281 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 147.00 | 486 857.00 | 1 309 290.00 | 1 796 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 680.00 | | | 19 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
DG Autres réserves | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 539.00 | 320 247.00 | | 287 539.00 |
DL TOTAL (I) | 406 509.00 | 439 217.00 | | 406 509.00 |
DQ Provisions pour charges | 67 000.00 | 88 657.00 | | 67 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 000.00 | 88 657.00 | | 67 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 395.00 | 516 446.00 | | 509 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 59 371.00 | | 60 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 985.00 | 161 448.00 | | 186 985.00 |
EA Autres dettes | 78 886.00 | 65 039.00 | | 78 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 781.00 | 802 304.00 | | 835 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 290.00 | 1 330 178.00 | | 1 309 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 781.00 | 802 304.00 | | 835 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 398.00 | | 19 680.00 | 495 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 398.00 | | | 495 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 110.00 | 6 747.00 | | 480 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 110.00 | 6 747.00 | | 480 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 657.00 | | 21 657.00 | 88 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 657.00 | | 21 657.00 | 88 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 515.00 | 60 515.00 | | 60 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 131.00 | 104 131.00 | | 104 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 668.00 | 77 668.00 | | 77 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
UP Prêts | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 127 855.00 | | | 127 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
VB T. V. A. | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 493 354.00 | 493 354.00 | | 493 354.00 |
VP Divers | 770.00 | | | 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 125.00 | 163 125.00 | | 163 125.00 |
VW T.V.A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 781.00 | 835 781.00 | | 835 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 74 984.00 | 70 898.00 | | 74 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 943.00 | 20 331.00 | | 23 943.00 |
ST Autres comptes | 192 761.00 | 187 666.00 | | 192 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 933.00 | 146 351.00 | | 146 933.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | 15 752.00 | | 4 332.00 |
YT Sous‐traitance | 40 135.00 | 41 375.00 | | 40 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 956.00 | 8 566.00 | | 33 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 330.00 | 9 303.00 | | 12 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 314.00 | 80 201.00 | | 87 314.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 947.00 | 77 649.00 | | 77 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 063.00 | 55 888.00 | | 56 063.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 727.00 | 404 288.00 | | 437 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |