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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 098.00 | | 1 139 098.00 | 1 139 098.00 |
BZ Autres créances | 267 084.00 | | 267 084.00 | 267 084.00 |
CF Disponibilités | 264 159.00 | | 264 159.00 | 264 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 340.00 | | 1 670 340.00 | 1 670 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 426.00 | | 1 670 426.00 | 1 670 426.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 476 626.00 | | | 476 626.00 |
DL TOTAL (I) | 484 877.00 | | | 484 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 153.00 | | | 869 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 852.00 | | | 285 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
EA Autres dettes | 288.00 | | | 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 550.00 | | | 1 185 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 426.00 | | | 1 670 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 550.00 | | | 1 185 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 869 153.00 | | | 869 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86.00 | | | 86.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 852.00 | 285 852.00 | | 285 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 098.00 | | | 1 139 098.00 |
VB T. V. A. | 64 281.00 | | | 64 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 869 153.00 | 869 153.00 | | 869 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 804.00 | | | 202 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 182.00 | 1 406 182.00 | | 1 406 182.00 |
VW T.V.A. | 29 961.00 | 29 961.00 | | 29 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 550.00 | 1 185 550.00 | | 1 185 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
ST Autres comptes | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 838.00 | | | 25 838.00 |
YT Sous‐traitance | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
YW Taxe professionnelle | 137.00 | | | 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137.00 | | | 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 705 458.00 | | | 705 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 806 973.00 | | | 806 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 216.00 | | | 139 216.00 |