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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 340 794.00 | 52 147.00 | 288 646.00 | 340 794.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 839.00 | 52 147.00 | 288 691.00 | 340 839.00 |
060 Stock marchandises | 2 477.00 | | 2 477.00 | 2 477.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 703.00 | | 9 703.00 | 9 703.00 |
072 Créances – Autres | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
084 Disponibilités | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 826.00 | | 49 826.00 | 49 826.00 |
110 Total général Actif | 390 665.00 | 52 147.00 | 338 517.00 | 390 665.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 522.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 498.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 517.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 686.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 196 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 668.00 | 71 555.00 | | 112 668.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
230 Autres produits | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 093.00 | 71 557.00 | | 114 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -385.00 | 4 886.00 | | -385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 101.00 | 5 005.00 | | 4 101.00 |
242 Autres charges externes. | 54 207.00 | 21 601.00 | | 54 207.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 376.00 | 3 429.00 | | 4 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 70.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 123.00 | 17 184.00 | | 18 123.00 |
262 Autres charges | 264.00 | 166.00 | | 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 657.00 | 52 342.00 | | 97 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 436.00 | 19 215.00 | | 16 436.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 100.00 | 5 500.00 | | 6 100.00 |
294 Charges financières | 4 936.00 | 5 048.00 | | 4 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 837.00 | | | 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 359.00 | 19 667.00 | | 13 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 213.00 | | | 14 213.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 083.00 | | | 328 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 686.00 | | | 17 686.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 314.00 | | | 3 314.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 815.00 | | | 22 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 797.00 | | | 8 797.00 |