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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 724.00 | 30 938.00 | 24 786.00 | 55 724.00 |
040 Immobilisations financières | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 530.00 | 30 938.00 | 44 592.00 | 75 530.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
072 Créances – Autres | 1 427.00 | | 1 427.00 | 1 427.00 |
084 Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 209.00 | | 18 209.00 | 18 209.00 |
110 Total général Actif | 93 738.00 | 30 938.00 | 62 801.00 | 93 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 211.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 187.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 801.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 279.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 318.00 | 60 070.00 | | 86 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 232.00 | 1 131.00 | | 232.00 |
230 Autres produits | 8 450.00 | 44.00 | | 8 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 001.00 | 61 245.00 | | 95 001.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 733.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 027.00 | 2 291.00 | | 5 027.00 |
242 Autres charges externes. | 66 627.00 | 56 796.00 | | 66 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 490.00 | | | 490.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 831.00 | 1 257.00 | | 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 100.00 | 14 761.00 | | 7 100.00 |
252 Charges sociales | 3 218.00 | 4 199.00 | | 3 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 342.00 | 6 908.00 | | 10 342.00 |
262 Autres charges | 848.00 | 281.00 | | 848.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 994.00 | 88 226.00 | | 93 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 007.00 | -26 981.00 | | 1 007.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 266.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 938.00 | -9 247.00 | | 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 579.00 | | | 579.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 251.00 | | | 59 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 279.00 | | | 16 279.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 683.00 | | | 2 683.00 |