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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 367.00 | 38 666.00 | 12 702.00 | 51 367.00 |
040 Immobilisations financières | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 455.00 | 38 666.00 | 72 790.00 | 111 455.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
072 Créances – Autres | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
084 Disponibilités | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 922.00 | | 12 922.00 | 12 922.00 |
110 Total général Actif | 124 378.00 | 38 666.00 | 85 712.00 | 124 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 319.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 016.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 360.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 712.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 930.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 474.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 023.00 | 164 589.00 | | 132 023.00 |
224 Production immobilisée | 1 423.00 | 2 661.00 | | 1 423.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 457.00 | | | 457.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 911.00 | 167 256.00 | | 133 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 816.00 | 51 493.00 | | 44 816.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -210.00 | 1 543.00 | | -210.00 |
242 Autres charges externes. | 43 049.00 | 45 235.00 | | 43 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 797.00 | 1 601.00 | | 1 797.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 924.00 | | | 924.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 227.00 | 39 733.00 | | 34 227.00 |
252 Charges sociales | 1 884.00 | 2 640.00 | | 1 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 052.00 | 5 130.00 | | 5 052.00 |
262 Autres charges | 758.00 | 772.00 | | 758.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 373.00 | 148 148.00 | | 131 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 538.00 | 19 108.00 | | 2 538.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 666.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | 1 415.00 | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 1 125.00 | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 196.00 | 14 902.00 | | 1 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 103.00 | | | 103.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 827.00 | | | 827.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 796.00 | | | 110 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 930.00 | | | 930.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 270.00 | | | 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 360.00 | | | 8 360.00 |