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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 833.00 | 13 433.00 | 7 399.00 | 20 833.00 |
040 Immobilisations financières | 13 928.00 | | 13 928.00 | 13 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 761.00 | 13 433.00 | 41 327.00 | 54 761.00 |
060 Stock marchandises | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
072 Créances – Autres | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
084 Disponibilités | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
110 Total général Actif | 65 100.00 | 13 433.00 | 51 666.00 | 65 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 684.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 115 918.00 | | | 115 918.00 |
230 Autres produits | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 431.00 | | | 117 431.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 816.00 | | | 70 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 307.00 | | | -2 307.00 |
242 Autres charges externes. | 33 988.00 | | | 33 988.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
252 Charges sociales | 2 417.00 | | | 2 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 615.00 | | | 122 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 184.00 | | | -5 184.00 |
294 Charges financières | 499.00 | | | 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 684.00 | | | -5 684.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 761.00 | | | 54 761.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 292.00 | | | 10 292.00 |