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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
AP Constructions | 646 000.00 | 111 085.00 | 534 915.00 | 646 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 000.00 | 111 085.00 | 648 915.00 | 760 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CF Disponibilités | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 961.00 | | 17 961.00 | 17 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 961.00 | 111 085.00 | 666 876.00 | 777 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 191.00 | -84 077.00 | | -67 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 327.00 | 16 886.00 | | 1 327.00 |
DL TOTAL (I) | -64 865.00 | -66 191.00 | | -64 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 691.00 | 634 208.00 | | 602 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 138.00 | 152 750.00 | | 125 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 480.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 909.00 | 2 087.00 | | 1 909.00 |
EA Autres dettes | 1 042.00 | 985.00 | | 1 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 731 741.00 | 790 510.00 | | 731 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 876.00 | 724 319.00 | | 666 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 788.00 | 367 520.00 | | 325 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 424.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 230.00 | 2 642.00 | | 2 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 344.00 | 91 387.00 | | 73 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 017.00 | 74 501.00 | | 72 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 327.00 | 16 886.00 | | 1 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 760 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 760 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 661.00 | 28 424.00 | | 82 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 661.00 | 28 424.00 | | 82 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VC Groupe et associés | 605.00 | | | 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 691.00 | 196 738.00 | 194 424.00 | 602 691.00 |
VI Groupe et associés | 116 718.00 | 116 718.00 | | 116 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 117.00 | | | 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 402.00 | | | 31 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VW T.V.A. | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 741.00 | 325 788.00 | 194 424.00 | 731 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 510.00 | 6 324.00 | | 6 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 507.00 | 8 663.00 | | 7 507.00 |
ST Autres comptes | 1 347.00 | 1 375.00 | | 1 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 982.00 | 3 776.00 | | 3 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | 75.00 | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 578.00 | 6 399.00 | | 6 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 152.00 | 18 356.00 | | 14 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 626.00 | 1 225.00 | | 1 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 836.00 | 13 814.00 | | 12 836.00 |