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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 490.00 | 28 615.00 | 14 874.00 | 43 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 949.00 | 31 732.00 | 69 217.00 | 100 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 145.00 | 60 347.00 | 96 797.00 | 157 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 518.00 | 5 235.00 | 64 283.00 | 69 518.00 |
BZ Autres créances | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 883.00 | 5 235.00 | 76 648.00 | 81 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 029.00 | 65 583.00 | 173 446.00 | 239 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 954.00 | 11 097.00 | | 17 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 408.00 | 6 856.00 | | -2 408.00 |
DL TOTAL (I) | 37 545.00 | 39 954.00 | | 37 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 125.00 | 33 590.00 | | 55 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 1 485.00 | | 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 46 411.00 | | 51 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 333.00 | 27 388.00 | | 29 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 900.00 | 108 875.00 | | 135 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 446.00 | 148 830.00 | | 173 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 746.00 | 89 973.00 | | 93 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 3 459.00 | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 500.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 365 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 235.00 | |
GE Autres charges | | | 4 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 167.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 5 617.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -5 617.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 427.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 441.00 | 414 806.00 | | 372 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 850.00 | 407 949.00 | | 374 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 409.00 | 6 857.00 | | -2 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 281.00 | | 54 075.00 | 182 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 228 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 215 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 650.00 | | 54 000.00 | 169 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125.00 | | 75.00 | 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 512.00 | 23 482.00 | 5 647.00 | 42 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 512.00 | 23 482.00 | 5 647.00 | 42 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 232.00 | 51 232.00 | | 51 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 389.00 | | | 63 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
VB T. V. A. | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 126.00 | 12 972.00 | 42 154.00 | 55 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 157.00 | | | 29 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 958.00 | 80 758.00 | 200.00 | 80 958.00 |
VW T.V.A. | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 900.00 | 93 746.00 | 42 154.00 | 135 900.00 |