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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
AP Constructions | 82 616.00 | 31 092.00 | 51 524.00 | 82 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 409.00 | 2 306.00 | 1 103.00 | 3 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 9 750.00 | 5 250.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 128.00 | 50 601.00 | 59 527.00 | 110 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BT Marchandises | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
BZ Autres créances | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
CF Disponibilités | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 572.00 | 50 601.00 | 72 971.00 | 123 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 335.00 | | | -69 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
DL TOTAL (I) | -19 745.00 | | | -19 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | | | 15 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 021.00 | | | 4 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 715.00 | | | 92 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 971.00 | | | 72 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 268.00 | | | 37 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 731.00 | | 221 731.00 | 221 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 157.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 399.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 142.00 | | | -3 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 483.00 | | | 222 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 893.00 | | | 217 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 128.00 | | | 110 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 454.00 | | | 7 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 128.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 025.00 | | | 101 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 202.00 | 12 399.00 | | 38 202.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 182.00 | 272.00 | | 7 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 12 127.00 | | 31 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 463.00 | 15 463.00 | | 15 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 330.00 | 17 697.00 | 32 633.00 | 50 330.00 |
VI Groupe et associés | 22 814.00 | | 22 814.00 | 22 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 715.00 | 37 268.00 | 55 447.00 | 92 715.00 |