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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CF Disponibilités | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 406.00 | | 137 406.00 | 137 406.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 136 060.00 | | 136 060.00 | 136 060.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 185.00 | 6 096.00 | | 10 185.00 |
DK Provisions réglementées | 4 320.00 | 2 160.00 | | 4 320.00 |
DL TOTAL (I) | 21 601.00 | 9 256.00 | | 21 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 523.00 | 99 685.00 | | 81 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 47 712.00 | | 30 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 720.00 | | 3 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 805.00 | 148 117.00 | | 115 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 406.00 | 157 373.00 | | 137 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 805.00 | 18 903.00 | | 115 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 479.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 160.00 | -2 160.00 | | -2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 815.00 | 12 903.00 | | 8 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 185.00 | 6 096.00 | | 10 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 060.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 060.00 | | | 155 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 753.00 | 30 753.00 | | 30 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 523.00 | 16 095.00 | 65 428.00 | 81 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 805.00 | 50 377.00 | 65 428.00 | 115 805.00 |