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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800.00 | 16 762.00 | 13 037.00 | 29 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 000.00 | 1 613.00 | 8 386.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 143.00 | 18 376.00 | 33 766.00 | 52 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
BN En cours de production de biens | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
BZ Autres créances | 4 822.00 | | 4 822.00 | 4 822.00 |
CF Disponibilités | 19 314.00 | | 19 314.00 | 19 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 455.00 | | 51 455.00 | 51 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 598.00 | 18 376.00 | 85 222.00 | 103 598.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 283.00 | | | 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 971.00 | 4 283.00 | | -14 971.00 |
DL TOTAL (I) | 29 311.00 | 44 283.00 | | 29 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 872.00 | 23 379.00 | | 23 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 10 313.00 | | 12 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 571.00 | 15 560.00 | | 10 571.00 |
EA Autres dettes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 910.00 | 49 253.00 | | 55 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 222.00 | 93 536.00 | | 85 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 138 855.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 138 855.00 | |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 018.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -577.00 | | | -577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 1 004.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 205.00 | 210 219.00 | | 150 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 177.00 | 205 935.00 | | 165 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 972.00 | 4 283.00 | | -14 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 643.00 | | 9 500.00 | 43 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 52 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 39 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 300.00 | | 9 500.00 | 31 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 781.00 | 9 595.00 | 1 000.00 | 9 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 9 595.00 | 1 000.00 | 9 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 025.00 | 12 025.00 | | 12 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UX Autres créances clients | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 565.00 | 3 025.00 | 4 541.00 | 7 565.00 |
VI Groupe et associés | 23 873.00 | 23 873.00 | | 23 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 864.00 | 23 864.00 | | 23 864.00 |
VW T.V.A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 911.00 | 51 370.00 | 4 541.00 | 55 911.00 |