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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 823.00 | 1 782.00 | 8 040.00 | 9 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680.00 | 177.00 | 503.00 | 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 518.00 | 1 959.00 | 8 559.00 | 10 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BN En cours de production de biens | 10 249.00 | | 10 249.00 | 10 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 907.00 | | 41 907.00 | 41 907.00 |
BZ Autres créances | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
CF Disponibilités | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 848.00 | | 82 848.00 | 82 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 366.00 | 1 959.00 | 91 407.00 | 93 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 282.00 | | | 27 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 581.00 | | | 11 581.00 |
DL TOTAL (I) | 38 863.00 | | | 38 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808.00 | | | 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 782.00 | | | 9 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | | | 22 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 407.00 | | | 91 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 959.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -10 000.00 | -10 000.00 | | -10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 41 907.00 | 41 907.00 | | 41 907.00 |
VB T. V. A. | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 447.00 | 50 447.00 | | 50 447.00 |
VW T.V.A. | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 544.00 | 52 544.00 | | 52 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
ST Autres comptes | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 489.00 | | | 38 489.00 |