| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 309.00 | 71.00 | 238.00 | 309.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 750.00 | 121.00 | 3 629.00 | 3 750.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 559.00 | 192.00 | 4 366.00 | 4 559.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 6 132.00 | | 6 132.00 | 6 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
110 Total général Actif | 12 651.00 | 192.00 | 12 459.00 | 12 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 318.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 12 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 559.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 309.00 | | | 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 019.00 | | | 1 019.00 |