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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 207.00 | 31 581.00 | 5 626.00 | 37 207.00 |
040 Immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 655.00 | 32 281.00 | 9 374.00 | 41 655.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 58 925.00 | | 58 925.00 | 58 925.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
072 Créances – Autres | 27 525.00 | | 27 525.00 | 27 525.00 |
084 Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 431.00 | | 158 431.00 | 158 431.00 |
110 Total général Actif | 200 086.00 | 32 281.00 | 167 805.00 | 200 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 810.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 630.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 438.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 269.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 237 507.00 | 167 113.00 | | 237 507.00 |
230 Autres produits | 3 314.00 | 498.00 | | 3 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 821.00 | 167 611.00 | | 240 821.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 242.00 | 63 637.00 | | 88 242.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 832.00 | -18 681.00 | | -13 832.00 |
242 Autres charges externes. | 88 727.00 | 54 747.00 | | 88 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 889.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 840.00 | 45 567.00 | | 57 840.00 |
252 Charges sociales | 5 414.00 | 6 190.00 | | 5 414.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 382.00 | 2 306.00 | | 2 382.00 |
262 Autres charges | 2 424.00 | 2 143.00 | | 2 424.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 067.00 | 156 798.00 | | 232 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 754.00 | 10 813.00 | | 8 754.00 |
280 Produits financiers | 689.00 | 51.00 | | 689.00 |
294 Charges financières | 2 609.00 | 1 677.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 835.00 | 9 099.00 | | 6 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 649.00 | | | 649.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 679.00 | | | 55 679.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |