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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 104 092.00 | | 104 092.00 | 104 092.00 |
AN Terrains | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 944.00 | 296 026.00 | 74 918.00 | 370 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 227.00 | 134 972.00 | 139 255.00 | 274 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 732.00 | | 9 732.00 | 9 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 075.00 | 432 802.00 | 625 272.00 | 1 058 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 279.00 | | 73 279.00 | 73 279.00 |
BN En cours de production de biens | 216 335.00 | | 216 335.00 | 216 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 188.00 | 17 157.00 | 1 386 032.00 | 1 403 188.00 |
BZ Autres créances | 112 719.00 | | 112 719.00 | 112 719.00 |
CF Disponibilités | 300 236.00 | | 300 236.00 | 300 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | 7 359.00 | 7 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 113 824.00 | 17 157.00 | 2 096 668.00 | 2 113 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 899.00 | 449 959.00 | 2 721 940.00 | 3 171 899.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
CU Autres participations | 198 184.00 | | 198 184.00 | 198 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 806.00 | 205 806.00 | | 205 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 581.00 | 20 581.00 | | 20 581.00 |
DG Autres réserves | 1 143 034.00 | 1 070 235.00 | | 1 143 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 533.00 | 72 799.00 | | 69 533.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 954.00 | 1 369 421.00 | | 1 438 954.00 |
DP Provisions pour risques | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 476.00 | 87 136.00 | | 151 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 369.00 | 26 341.00 | | 15 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 522.00 | 2 522.00 | | 27 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 566.00 | 379 894.00 | | 499 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 338.00 | 252 732.00 | | 525 338.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 243.00 | | | 36 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 514.00 | 748 625.00 | | 1 255 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 940.00 | 2 145 517.00 | | 2 721 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 243.00 | 746 102.00 | | 1 123 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 226.00 | | 175 196.00 | 977 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 240.00 | 207 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 347.00 | 1 058 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 107.00 | 746 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 092.00 | | | 104 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 925.00 | | 123 249.00 | 668 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 209.00 | | 51 946.00 | 204 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 786.00 | 70 527.00 | 44 512.00 | 406 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 786.00 | 70 527.00 | 44 512.00 | 406 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 17 157.00 | 13 104.00 | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | 17 157.00 | 13 104.00 | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 576.00 | 17 157.00 | 13 104.00 | 40 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 157.00 | 13 104.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 566.00 | 499 566.00 | | 499 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 391.00 | 60 391.00 | | 60 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 782.00 | 145 782.00 | | 145 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 243.00 | 36 243.00 | | 36 243.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
UX Autres créances clients | 1 378 965.00 | | | 1 378 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 224.00 | | | 24 224.00 |
VB T. V. A. | 20 259.00 | | | 20 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 508.00 | 46 727.00 | 103 781.00 | 150 508.00 |
VI Groupe et associés | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 178.00 | | | 101 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 890.00 | | | 29 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
VP Divers | 28 768.00 | | | 28 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 206.00 | 7 206.00 | | 7 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 998.00 | 1 499 042.00 | 33 956.00 | 1 532 998.00 |
VW T.V.A. | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 024.00 | 1 123 243.00 | 103 781.00 | 1 227 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 24.00 | | 26.00 |