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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 816.00 | 17 867.00 | 59 949.00 | 77 816.00 |
BZ Autres créances | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CF Disponibilités | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 072.00 | 17 867.00 | 148 205.00 | 166 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 317.00 | 33 112.00 | 148 205.00 | 181 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
DH Report à nouveau | -169 132.00 | -100 431.00 | | -169 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 275.00 | -68 701.00 | | -50 275.00 |
DL TOTAL (I) | -126 722.00 | -76 447.00 | | -126 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | 482.00 | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 353.00 | 197 597.00 | | 217 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 10 793.00 | | 16 057.00 |
EA Autres dettes | 41 177.00 | 48 056.00 | | 41 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 928.00 | 256 927.00 | | 274 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 205.00 | 180 480.00 | | 148 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -33 158.00 | | -33 158.00 | -33 158.00 |
FG Production vendue services | 82 373.00 | | 82 373.00 | 82 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 215.00 | 58 278.00 | | 49 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 490.00 | 126 979.00 | | 99 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 275.00 | -68 701.00 | | -50 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 775.00 | 13 092.00 | | 4 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 775.00 | 13 092.00 | | 4 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 775.00 | 13 092.00 | | 4 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 057.00 | 16 057.00 | | 16 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 178.00 | 41 178.00 | | 41 178.00 |
UX Autres créances clients | 77 816.00 | | | 77 816.00 |
VB T. V. A. | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 217 353.00 | 217 353.00 | | 217 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 126.00 | 115 126.00 | | 115 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 928.00 | 274 928.00 | | 274 928.00 |